2,879,300 หุ้น: HOOPP เผยถือหุ้น PURR มูลค่า 35,329,011 ดอลลาร์ใน 13F ไตรมาส 3

แผนบำเหน็จบำนาญบุคลากรด้านสาธารณสุขแห่งออนแทรีโอ (Healthcare of Ontario Pension Plan: HOOPP) ถือหุ้นสามัญของไฮเปอร์ลิควิด สแตรทิจีส์ (Hyperliquid Strategies, $PURR) จำนวน 2,879,300 หุ้น ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยมีมูลค่า 35,329,011 ดอลลาร์ (ประมาณ 47.1 พันล้านวอน)

HOOPP ยื่น แบบรายงาน 13F ประจำไตรมาส 3 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 13 (เวลาท้องถิ่น) โดยเอกสารระบุยอดถือครอง ณ วันที่ 30 กันยายน ส่วน รายการถือครองสิ้นไตรมาส 2 ของ HOOPP ไม่มี PURR จึงปรากฏเป็นหลักทรัพย์ที่ถือครองใหม่ในรายงานไตรมาส 3

แบบ 13F แสดงรายการถือครอง ณ สิ้นไตรมาส จึงไม่สามารถใช้เอกสารฉบับนี้เพียงอย่างเดียวเพื่อระบุวันที่ซื้อจริงหรือราคาซื้อได้

HOOPP เป็นแผนบำเหน็จบำนาญแบบผลประโยชน์กำหนดสำหรับบุคลากรในภาคสาธารณสุขของรัฐออนแทรีโอ ผู้ยื่นรายงานคือกองทุนทรัสต์บำเหน็จบำนาญ และสินทรัพย์ที่ระบุในเอกสารนี้คือหุ้นสามัญของไฮเปอร์ลิควิด สแตรทิจีส์ ไม่ใช่โทเคนของโครงการไฮเปอร์ลิควิด

HOOPP ประกาศ เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ว่ามีสมาชิกมากกว่า 500,000 ราย ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบเกี่ยวกับขนาดของแผนบำเหน็จบำนาญ และแยกจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่รายงานในแบบ 13F ครั้งนี้

แบบ 13F เป็นเอกสารที่สถาบันลงทุนซึ่งเข้าเกณฑ์ต้องยื่นต่อ SEC เพื่อรายงานการถือครองหุ้นจดทะเบียนในสหรัฐฯ และหลักทรัพย์บางประเภท ณ สิ้นไตรมาส โดย SEC กำหนดให้ยื่นภายใน 45 วันหลังสิ้นไตรมาส

เงินสด สินทรัพย์ต่างประเทศจำนวนมาก และสถานะขายชอร์ตไม่อยู่ในขอบเขตที่ต้องรายงาน ดังนั้นยอดในแบบ 13F จึงไม่ใช่มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่ HOOPP บริหารหรือมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด และอาจแตกต่างจากยอดถือครองหลังวันที่ยื่นเอกสาร คำแนะนำของ SEC เกี่ยวกับแบบ 13F อธิบายขอบเขตการรายงานไว้

PURR คิดเป็นประมาณ 0.055% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ HOOPP รายงานในแบบ 13F สัดส่วนนี้คำนวณจากหลักทรัพย์ที่แจ้งไว้เท่านั้น ไม่ใช่สัดส่วนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของแผนบำเหน็จบำนาญ

ไฮเปอร์ลิควิด สแตรทิจีส์ระบุใน เอกสารผลประกอบการไตรมาส 3 ว่าบริษัทซื้อโทเคนไฮเปอร์ลิควิด (HYPE) จำนวน 9.1 ล้านโทเคน ในราคา 785 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.0472 ล้านล้านวอน) การซื้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินทุนของบริษัท

ยอดถือครอง HYPE ของบริษัทเพิ่มจาก 29.3 ล้านโทเคน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เป็น 38.5 ล้านโทเคน ณ สิ้นเดือนกันยายน ตัวเลขนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงยอดโทเคนที่บริษัทถือครอง จึงแตกต่างจากจำนวนหุ้นที่ HOOPP ถือ

ในช่วงเดียวกัน ไฮเปอร์ลิควิด สแตรทิจีส์ระดมทุน 911 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.2153 ล้านล้านวอน) จากการออกหุ้น ตัวเลขดังกล่าวเป็นเงินทุนที่บริษัทระดมได้ แยกจากมูลค่าหุ้น PURR ที่ HOOPP ถือ

บริษัทประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 3 จำนวน 620.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 827.9 พันล้านวอน) โดยผลประกอบการรวมกำไรจากการประเมินมูลค่าโทเคน 803 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.0712 ล้านล้านวอน)

ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานว่า Dukane Family Office ถือหุ้นไฮเปอร์ลิควิด สแตรทิจีส์ 2,941,500 หุ้น ณ สิ้นไตรมาส 2 โดยมีมูลค่า 23.1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 30.8 พันล้านวอน) การถือครองดังกล่าวเป็นของคนละสถาบันและอ้างอิงคนละไตรมาสกับรายงานของ HOOPP ครั้งนี้

กำหนดยื่นแบบ 13F สำหรับไตรมาส 3 ปีนี้ที่ SEC ระบุไว้คือวันที่ 16 (เวลาท้องถิ่น)