ชอร์ต BTC 1,200 เหรียญเสี่ยงเลิกสถานะ ห่างจุดบังคับปิดแค่ 113 ดอลลาร์

นักลงทุนที่ใช้ชื่อ Trader-DoshiAtoll เปิดสถานะ 'ชอร์ต' บิตคอยน์(BTC) ขนาด 1,200 เหรียญ ด้วยเลเวอเรจ 40 เท่า และตอนนี้ราคาใกล้แตะจุดบังคับปิดสถานะ (liquidation) เข้าไปทุกที โดยเหลือระยะห่างจากราคาบังคับปิดเพียง 113.1 ดอลลาร์เท่านั้น

Foresight News รายงานเมื่อวันที่ 20 เวลา 17.20 น. ตามเวลาเกาหลีใต้ ว่าบัญชีติดตามความเคลื่อนไหวบนเชน @ai_9684xtpa เป็นผู้ตรวจพบสถานะดังกล่าว ทั้งนี้ สถานะชอร์ตนี้เข้าซื้อที่ราคา 66,891.7 ดอลลาร์ และปัจจุบันมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized loss) แล้วราว 5.336 ล้านดอลลาร์

สถานะ 'ชอร์ต' คือการเดิมพันว่าราคาสินทรัพย์จะ 'ลดลง' ส่วนเลเวอเรจ 40 เท่าหมายถึงการขยายขนาดสถานะให้ใหญ่กว่าหลักประกันที่วางไว้ถึง 40 เท่า ยิ่งเลเวอเรจสูง หากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คาดไว้ ความเสียหายก็ยิ่งขยายตัวเร็วขึ้นตามไปด้วย และเมื่อราคาแตะจุดบังคับปิดสถานะ ตลาดแลกเปลี่ยนจะบังคับปิดสถานะทันทีเพื่อป้องกันหลักประกันไม่พอชดเชยผลขาดทุน

ที่น่าสนใจคือ Trader-DoshiAtoll ยังเปิดสถานะในทิศทางตรงข้ามกับอีเธอเรียม(ETH) ด้วย โดยถือสถานะ 'ลอง' (Long) อีเธอเรียมจำนวน 18,688.3 เหรียญ ด้วยเลเวอเรจ 25 เท่า คิดเป็นมูลค่าสถานะราว 42.45 ล้านดอลลาร์

แม้กรณีนี้จะเป็นเพียงสถานะของนักเทรดรายเดียว แต่ก็สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงในโครงสร้างของการเทรดอนุพันธ์แบบเลเวอเรจสูงได้เป็นอย่างดี เพราะสถานะชอร์ต BTC จะขาดทุนหนักขึ้นเมื่อราคาปรับตัว 'ขึ้น' ขณะที่สถานะลอง ETH จะขาดทุนหนักขึ้นเมื่อราคาปรับตัว 'ลง' เมื่อสองสถานะสวนทางกันเช่นนี้ หากตลาดผันผวนรุนแรงขึ้นมาเมื่อใด ภาระในการบริหารหลักประกันของนักเทรดรายนี้ก็จะยิ่งหนักขึ้นตามไปด้วย

ก่อนหน้านี้ คูคอยน์(KuCoin) รายงานเมื่อวันที่ 12 ว่า Trader-DoshiAtoll เปิดสถานะชอร์ต BTC ขนาด 1,576.23 เหรียญ ด้วยเลเวอเรจ 40 เท่า บนแพลตฟอร์มไฮเปอร์ลิควิด (Hyperliquid) โดยราคาเข้าซื้อขณะนั้นอยู่ที่ 64,039 ดอลลาร์ และมูลค่าสถานะอยู่ที่ราว 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับตัวเลขที่เปิดเผยล่าสุดในวันที่ 20 จะเห็นว่าทั้งขนาดสถานะและสถานะกำไรขาดทุนเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางตลาดในช่วงที่ผ่านมา

บิตคอยน์และอีเธอเรียมถือเป็นสินทรัพย์หลักที่มีปริมาณการซื้อขายสูงในตลาดอนุพันธ์คริปโต สถานะเลเวอเรจขนาดใหญ่มักได้รับความสนใจจากนักลงทุนในตลาดเมื่อราคาใกล้จุดบังคับปิดสถานะ แต่การใช้สถานะของนักเทรดรายใดรายหนึ่งมาตัดสินทิศทางตลาดโดยรวมนั้นยังทำได้ยาก