บิตคอยน์(BTC) ร่วงหลุด 73,000 ดอลลาร์ เงินไหลออก ETF ทะลุ 2,000 ล้าน เสี่ยงลงทดสอบโซน 70,000 ดอลลาร์

บิตคอยน์(BTC) ร่วงหลุดระดับ 73,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แรงเทขายจากกองทุน ETF และแรง ‘ล้างพอร์ต’ ขนาดใหญ่ในตลาดฟิวเจอร์ส ทำให้แนวรับระยะสั้นเริ่มสั่นคลอน ขณะนี้ตลาดจับตาว่าราคาจะสามารถยืนเหนือโซนสำคัญบริเวณ 72,650 ดอลลาร์ได้หรือไม่

ตามรายงานของ โคอินเทเลกราฟ(Cointelegraph) เมื่อวันที่ 13 (เวลาท้องถิ่น) บิตคอยน์(BTC) เคยดีดขึ้นไปสูงสุดราว 74,490 ดอลลาร์ ก่อนจะร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในวันเดียวที่ประมาณ 72,604 ดอลลาร์ และดีดกลับมาซื้อขายแถวๆ 73,235 ดอลลาร์ ภาพรวมช่วง 14 วันที่ผ่านมา บิตคอยน์ปรับตัวลงมากกว่า 8% ขณะที่เมื่อเทียบกับระดับราคาช่วงเดียวกันของปีก่อน ยังต่ำกว่าราว 33% สาเหตุสำคัญมาจากการที่สหรัฐกลับมาโจมตีทางอากาศในอิหร่าน ส่งผลให้นักลงทุนหันหลบความเสี่ยงในสินทรัพย์เสี่ยง (‘리스크 오프’) และเพิ่มแรงกดดันต่อราคาบิตคอยน์

ในรอบการปรับฐานครั้งนี้ มีสถานะคริปโตถูกบังคับปิด (청산) ไปมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะฝั่งสถานะลองที่ใช้เลเวอเรจสูง ถูกบีบให้ขายออกในปริมาณมาก ทำให้แรงเทขายยิ่งเร่งตัวขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ‘บิตคอยน์(BTC)’ ยังเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับดัชนีแนสแด็กมากขึ้น โดยค่าสหสัมพันธ์ไต่ขึ้นแตะระดับ 0.96 สะท้อนว่าตลาดคริปโตกำลังเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกับตลาดการเงินดั้งเดิม และเปิดช่องให้ความผันผวนจากปัจจัยมหภาคกดดันราคามากกว่าเดิม

‘กองทุน ETF บิตคอยน์’ ก็เป็นอีกแรงกดดันที่ตลาดมองข้ามไม่ได้ กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตของสหรัฐบันทึกภาวะเงินทุนไหลออกสุทธิ 8 วันติดต่อกัน โดยเฉพาะวันที่ 27 ของเดือนนี้ มีเงินไหลออกในวันเดียวสูงถึง 733 ล้านดอลลาร์ นับจากกลางเดือนพฤษภาคม ยอดไหลออกรวมพุ่งทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์ไปแล้ว ยังมีดีลบล็อกเทรดขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับไอแชร์ส บิตคอยน์ ทรัสต์(IBIT) ของแบล็คร็อก(BlackRock) ที่ยิ่งซ้ำเติมแรงขายระยะสั้นเข้าไปอีก

ในเชิงเทคนิค ราคาบิตคอยน์(BTC) ร่วงลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน, 50 วัน และ 100 วัน ทั้งหมด ‘แนวรับ’ ระยะสั้นที่ตลาดกำลังเพ่งเล็งอยู่คือแถว 72,650 ดอลลาร์ ขณะที่ ‘แนวต้าน’ ด้านบนอยู่บริเวณ 74,332 ดอลลาร์ ดัชนี RSI (Relative Strength Index) เมื่อวันที่ 14 อยู่ที่ 34.82 เข้าใกล้เขต ‘ขายมากเกินไป’ (Oversold) ทำให้ยังพอมีโอกาสเห็นแรงดีดกลับระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หากกระแสเงินไหลออกจาก ETF ยังไม่หยุด และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยืดเยื้อ ความเป็นไปได้ที่ราคาจะลงไปทดสอบ ‘แนวจิตวิทยา’ 70,000 ดอลลาร์ก็ยังไม่อาจตัดทิ้งได้ ทิศทางต่อจากนี้จะขึ้นกับ ‘สภาพอุปสงค์–อุปทานของบิตคอยน์(BTC)’ และบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมเป็นหลัก

"ความคิดเห็น" ในเชิงกลยุทธ์ นักลงทุนระยะสั้นอาจต้องระวังความผันผวนจากทั้งปัจจัยมหภาคและกระแสเงิน ETF ที่เปลี่ยนทิศทางเร็ว ขณะที่ผู้เล่นระยะยาวอาจมองจังหวะย่อตัวต่ำกว่าแนวรับสำคัญเป็นโอกาสทยอยสะสม แต่ควรกำหนดระดับตัดขาดทุนและขนาดการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของตนเอง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดอ่อนไหวต่อข่าวการเมืองและเศรษฐกิจโลกเช่นตอนนี้