บิตคอยน์(BTC) เจอแนวต้าน 83,000 ดอลลาร์ ทดสอบสัญญาณเปลี่ยนเทรนด์

บิตคอยน์(BTC) กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แต่ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 83,000 ดอลลาร์ ทำให้ตลาดกำลังจับตาว่านี่คือจุดเปลี่ยนเทรนด์ระยะยาวจริงหรือไม่ เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วัน โซนการบังคับปิดสถานะ (liquidation) โซนซัพพลาย และสัญญาณซื้อมากเกินไป (overbought) ต่างซ้อนทับกันอยู่ในกรอบราคาเดียวกัน ทำให้ 'การยืนราคาให้ได้' สำคัญกว่าการรีบาวด์ระยะสั้น

ยูทูเดย์ (U.Today) รายงานเมื่อวันที่ 25 (เวลาท้องถิ่น) ว่า BTC ดีดตัวขึ้นจากโซน 63,000-64,000 ดอลลาร์ ก่อนขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 80,000-81,000 ดอลลาร์ ขณะที่คริปโตควอนท์ (CryptoQuant) ประเมินว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันของ BTC อยู่ที่ 83,057 ดอลลาร์

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มระยะยาว โดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยตลอดปีที่ผ่านมา หากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นนี้ หมายความว่าตลาดยังไม่กลับไปสู่ระดับราคาเฉลี่ยรายปี แม้จะมีการรีบาวด์ระยะสั้นเกิดขึ้น แต่นักวิเคราะห์มองว่าการจะเรียกว่าเป็น 'จุดเปลี่ยนเทรนด์ระยะยาว' ได้จริง ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือระดับนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ BTC ดีดตัวขึ้นจากช่วง 60,000 ดอลลาร์ต้น-กลาง จนกลับมายืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้ ทั้งนี้ โทเคนโพสต์ (TokenPost) เคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้ว่า การจะทะลุ 81,000-83,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ และการรักษาแนวรับ 72,000-74,000 ดอลลาร์ไว้ได้หรือไม่ คือปัจจัยชี้ขาดทิศทางระยะสั้น ซึ่งการเคลื่อนไหวรอบนี้ถือเป็นการกลับมาทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั้ง

เหตุผลที่ระดับ 83,000 ดอลลาร์ได้รับความสนใจไม่ได้มาจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว เพราะในกรอบราคาเดียวกันยังมีทั้งคำสั่งบังคับปิดสถานะในตลาดอนุพันธ์และโซนแรงขายจากตลาดสปอตซ้อนทับกันอยู่ด้วย เมื่อแนวต้านทางเทคนิคและแรงกดดันด้านอุปสงค์-อุปทานมาบรรจบกัน ราคาก็มีโอกาสผันผวนแรงได้แม้จะทะลุขึ้นไปแล้วก็ตาม

เอฟเอ็กซ์สตรีท (FXStreet) รายงานเมื่อวันที่ 24 ว่ามีคำสั่งบังคับปิดสถานะขนาดค่อนข้างใหญ่วางอยู่เหนือระดับ 83,000 ดอลลาร์ ขณะที่คูคอยน์ (KuCoin) อ้างอิงการวิเคราะห์ของ Ali Charts เมื่อวันที่ 21 ระบุว่าโซน 83,307-84,569 ดอลลาร์คือโซนซัพพลายสำคัญถัดไป

โซนซัพพลาย หมายถึงช่วงราคาที่ผู้ซื้อในอดีตหรือนักเทรดระยะสั้นมีแนวโน้มจะเทขายทำกำไร ส่วนโซนการบังคับปิดสถานะ หมายถึงช่วงราคาที่โพซิชันที่ใช้เลเวอเรจอาจถูกบังคับปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อทั้งสองโซนอยู่ใกล้กัน หากราคาเคลื่อนไปทางใดทางหนึ่ง ความผันผวนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สัญญาณซื้อมากเกินไปก็ปรากฏขึ้นในช่วงราคาเดียวกันนี้เช่นกัน มาร์เก็ตวอตช์ (MarketWatch) รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแฟคท์เซ็ต (FactSet) ว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ของ BTC พุ่งขึ้นไปถึง 81.83 จุด โดย RSI เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ดูความเร็วของการขึ้น-ลงของราคา ซึ่งโดยทั่วไปหากเกิน 70 จุดจะถูกจัดว่าอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป

อย่างไรก็ตาม สัญญาณซื้อมากเกินไปไม่ได้แปลว่าราคาจะปรับตัวลงทันที เพราะในตลาดขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI อาจค้างอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องขณะที่ราคายังคงปรับขึ้นต่อได้ ดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนว่าความเร็วของการขึ้นในระยะสั้นค่อนข้างสูง มากกว่าจะเป็นสัญญาณให้ไล่ซื้อตาม

ปัจจัยหนุนการปรับขึ้นรอบนี้มาจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศขยายวงเงินซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว (buyback) มาร์เก็ตวอตช์รายงานว่าหลังกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตัดสินใจเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวเป็นสองเท่า เม็ดเงินได้ไหลเข้าสู่ทั้ง BTC และทองคำ สะท้อนความกังวลต่อค่าเงินดอลลาร์และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่หนุนให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ทางเลือกมากขึ้น

การที่ทองคำและ BTC ถูกพูดถึงไปพร้อมกันก็สะท้อนลักษณะของตลาดในช่วงนี้เช่นกัน โดยทั่วไปเมื่อความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยระยะยาวและภาระการคลังเพิ่มขึ้น นักลงทุนมักพิจารณาทั้งอำนาจซื้อของสินทรัพย์ที่อิงสกุลเงินดอลลาร์และความผันผวนของราคาพันธบัตรไปพร้อมกัน ซึ่งในจังหวะเช่นนี้ สินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีโครงสร้างอุปทานจำกัดอย่างทองคำและ BTC มักถูกนำมาเปรียบเทียบกัน

เดอะบล็อก (The Block) รายงานว่า BTC ขึ้นไปแตะระดับ 81,000 ดอลลาร์ ก่อนจะรักษาระดับเหนือ 80,000 ดอลลาร์เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม เดอะบล็อกระบุด้วยว่าความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้อและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ จึงยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้คือการเข้าสู่ตลาดกระทิงอย่างเต็มตัว

ยูทูเดย์มองว่าหากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือ 83,000 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่องในกรอบรายวัน ก็มีโอกาสเปิดทางไปสู่โซน 85,000-90,000 ดอลลาร์ได้ ในทางกลับกัน หากราคาถูกดันกลับลงจากระดับ 83,000 ดอลลาร์ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะอ่อนตัวลงมาที่โซน 76,000-78,000 ดอลลาร์ และหากหลุดแนวรับระยะยาวที่ 71,800 ดอลลาร์ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะดิ่งกลับไปแถวช่วง 60,000 ดอลลาร์ปลายอีกครั้ง

การเคลื่อนไหวของ BTC รอบนี้จึงยังใกล้เคียงกับ 'ช่วงพิสูจน์ทิศทาง' มากกว่าจะเป็นการยืนยันขาขึ้นแล้ว เนื่องจากบริเวณ 83,000 ดอลลาร์มีทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันที่ 83,057 ดอลลาร์ โซนซัพพลาย 83,307-84,569 ดอลลาร์ และสัญญาณซื้อมากเกินไปที่ RSI 81.83 จุด มาซ้อนทับกันอยู่ ยูทูเดย์ระบุในรายงานเมื่อวันที่ 25 ว่าเงื่อนไขสำคัญที่จะยืนยันการเปลี่ยนเทรนด์คือการที่ราคาสามารถทะลุและยืนเหนือ 83,000 ดอลลาร์ได้ในกรอบรายวัน