ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ปริมาณการซื้อขายออปชันของอินเทล($INTC) превышกว่า 1.3 ล้านสัญญา หรือราว 3 เท่าของค่าเฉลี่ยรายเดือน โดยการซื้อคอลออปชันมีมากกว่าพุตออปชัน ขณะที่ดัชนีความผันผวน VIX ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 15.4 ในวันเดียวกัน
พรีเมียมจากธุรกรรมฝั่งซื้อมีมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4.4192 ล้านล้านวอน) โดย 231 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.1891 ล้านล้านวอน) อยู่ในคอลออปชัน ปริมาณการซื้อคอลออปชันอยู่ที่ราว 270,000 สัญญา ขณะที่พุตออปชันมีไม่ถึง 140,000 สัญญา คริปโต บรีฟฟิงรายงาน
ราคาหุ้นอินเทลปิดที่ 108.80 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 17 กันยายน เพิ่มขึ้น 7.67% จากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 101.05 ดอลลาร์ และแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 111.37 ดอลลาร์ โดย Tallac Options ประเมินปริมาณการซื้อขายอินเทลในวันดังกล่าวไว้ที่ราว 145 ล้านหุ้น
สัญญาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือคอลออปชันที่มีวันหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคมและราคาใช้สิทธิ 115 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ยืนยันผู้ซื้อ ผู้ขายรายสุดท้าย หรือการทำธุรกรรมเฮดจิ้งของสัญญานี้
คอลออปชันคือสิทธิในการซื้อหุ้นที่ราคาที่กำหนด ส่วนพุตออปชันคือสิทธิในการขายหุ้น การที่การซื้อขายคอลออปชันมีมากกว่าพุตออปชันเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะยืนยันแรงซื้อใหม่หรือแนวโน้มราคาหุ้นขาขึ้น
กระแสออปชันเชิงบวกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับอินเทล โดยเอเอ็มดี($AMD) มีปริมาณการซื้อขายออปชันราว 2 เท่าของค่าเฉลี่ยรายเดือนเช่นกัน การซื้อคอลออปชันอยู่ที่ 107,000 สัญญา ขณะที่พุตออปชันอยู่ที่ 71,500 สัญญา
คราวด์สไตรค์($CRWD) และ SpaceX ก็มีการซื้อขายออปชันเชิงบวกสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน คริปโต บรีฟฟิงรายงาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดหรือโครงสร้างสถานะของแต่ละธุรกรรม
การกำหนดราคาของผู้ดูแลสภาพคล่องยังสะท้อนความต้องการคอลออปชันที่แข็งแกร่งกว่า โดยคอลออปชันที่ราคาใช้สิทธิใกล้เคียงราคาหุ้นซื้อขายด้วยพรีเมียมสูงกว่าพุตออปชันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันราว 2 ดอลลาร์
ข้อมูลดังกล่าวหมายถึงความต้องการออปชันที่เดิมพันทิศทางขาขึ้นมีมากกว่าเมื่อเทียบกัน แต่ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดโดยตรงว่ามีการซื้อหุ้นจริงหรือมีความตั้งใจลงทุนระยะยาว
ปริมาณการซื้อขายออปชันอาจรวมทั้งการซื้อสถานะใหม่ การปรับสถานะเดิม การทำเฮดจิ้งเพื่อลดความเสี่ยง และการปิดสถานะก่อนหมดอายุ จึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินทิศทางของผู้ทำธุรกรรมจากปริมาณการซื้อขายและสัดส่วนคอลออปชันต่อพุตออปชันเพียงอย่างเดียว
แม้การซื้อขายออปชันของหุ้นรายตัวจะเพิ่มขึ้นในวันดังกล่าว แต่ความผันผวนของตลาดโดยรวมกลับลดลง VIX ร่วงลงมากกว่า 2 จุดระหว่างวันและปิดที่ 15.4 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์
VIX เป็นดัชนีที่คำนวณความผันผวนของราคาหุ้นที่คาดการณ์ในช่วง 30 วันข้างหน้า โดยอิงจากราคาออปชันของ S&P500 ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานว่า การที่ VIX อยู่ในระดับต่ำไม่ได้หมายความว่าความกังวลในตลาดหายไป
การลดลงของ VIX เกิดขึ้นหลังการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน โดยเฟดปรับกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนรัฐบาลกลางขึ้น 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ เป็น 3.75–4.00% มติครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 12 ต่อ 0
กระแสครั้งนี้สะท้อนทั้งความต้องการออปชันในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และความผันผวนโดยรวมของตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่ยืนยันสถานะสุดท้ายและวัตถุประสงค์ของการซื้อขายออปชันอินเทล จึงไม่ควรตีความขยายไปเป็นความต้องการลงทุนระยะยาวหรือทิศทางราคาหุ้น
ความคิดเห็น 0