อาร์ก อินเวสต์โทเคนไนซ์กองทุนเวนเจอร์ที่ถือ SpaceX และ OpenAI รับสมัครผ่าน USDC

อาร์ก อินเวสต์โทเคนไนซ์สิทธิในกองทุน ARK Venture Fund (ARKVX) ซึ่งลงทุนใน SpaceX และ OpenAI บนบล็อกเชน Ethereum (ETH) โดยนักลงทุนสหรัฐฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถสมัครผ่านยูเอสดีคอยน์(USDC)ได้ แต่การเปลี่ยนเป็นเงินสดยังต้องผ่านกระบวนการไถ่ถอนรายไตรมาส

อาร์ก อินเวสต์และซีเคียวริไทซ์ประกาศเมื่อวันที่ 24 ว่าได้โทเคนไนซ์สิทธิใน ARK Venture Fund แล้ว นักลงทุนสามารถซื้อสิทธิในกองทุนผ่านบัญชี Securitize ที่ผ่านการยืนยันตัวตนและกระเป๋าเงินที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า

ซีเคียวริไทซ์ระบุว่าโทเคน ARKVX มีสิทธิในกองทุนรองรับแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดย Securitize Markets จะซื้อสิทธิในกองทุนที่สอดคล้องกับโทเคน และเก็บรักษาไว้กับ BNY Mellon

เงินลงทุนเริ่มต้นต้องไม่น้อยกว่า 500 ดอลลาร์(ประมาณ 680,000 วอน) ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 5 ดอลลาร์ เงินฝากแต่ละรายการจะถูกหักค่าธรรมเนียมธุรกรรม 2% ก่อนคำนวณสิทธิในกองทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวัน(NAV)

โทเคนจะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินของนักลงทุนในวันทำการถัดไป ค่าใช้จ่ายรายปีของกองทุนอยู่ที่ 3.49% และระบุไว้ที่ 2.90% หลังการลดค่าธรรมเนียม

สินทรัพย์สุทธิของ ARK Venture Fund อยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์(ประมาณ 1.78 ล้านล้านวอน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน โดยประมาณ 62% ของพอร์ตลงทุนอยู่ในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม SpaceX มีสัดส่วนสูงสุดในพอร์ตที่ 7.54% ตามด้วย Kalshi ที่ 5.81% OpenAI ที่ 5.26% และ Anthropic ที่ 3.86%

การโทเคนไนซ์ครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนเงื่อนไขการไถ่ถอนของกองทุน นักลงทุนสามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ผ่านข้อเสนอไถ่ถอนรายไตรมาสเท่านั้น โดยวงเงินไถ่ถอนจำกัดที่ 5% ของหุ้นที่ออก

หากคำขอไถ่ถอนเกินวงเงิน อาจมีการจัดสรรตามสัดส่วน ดังนั้นการถือโทเคนไม่ได้หมายความว่าสิทธิในกองทุนจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันโทเคนสามารถโอนได้เฉพาะนักลงทุนรายอื่นที่ผ่านการตรวจสอบโดยซีเคียวริไทซ์เท่านั้น ส่วนการซื้อขายบนกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์และการใช้เป็นหลักประกันใน DeFi จะได้รับการรองรับในภายหลัง

ARK Venture Fund เปิดตัวในปี 2022 ในรูปแบบกองทุนช่วงเวลาที่จดทะเบียนและไม่เปิดให้ไถ่ถอนตลอดเวลา กองทุนประเภทนี้จะไถ่ถอนสิทธิบางส่วนตามช่วงเวลาที่กำหนด จึงมีสภาพคล่องจำกัดกว่าหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป

สิ่งที่นักลงทุนถือในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่หุ้นของ SpaceX หรือ OpenAI โดยตรง แต่เป็นสิทธิในกองทุนที่ลงทุนในพอร์ตบริษัททั้งนอกตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแสดงสิทธิดังกล่าวผ่านโทเคนบนบล็อกเชน

แคธี วูด(Cathie Wood) ผู้ก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของอาร์ก อินเวสต์ กล่าวว่า "การโทเคนไนซ์มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่นักลงทุนเข้าถึงและมีส่วนร่วมในตลาดการเงินทั้งนอกตลาดหลักทรัพย์และตลาดจดทะเบียนโดยพื้นฐาน" คำกล่าวของวูดอธิบายผลกระทบหลักของการโทเคนไนซ์ว่าอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงวิธีเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุน

คาร์ลอส โดมิงโก(Carlos Domingo) CEO ของซีเคียวริไทซ์ กล่าวว่า การเปิดตัวครั้งนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใช้การโทเคนไนซ์เพื่อนำผลิตภัณฑ์การลงทุนเดิมเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขวงเงินไถ่ถอนและคุณสมบัติของนักลงทุนยังคงเดิมหลังการเปิดตัว

แคธี วูดเคยแสดงมุมมองระยะยาวเกี่ยวกับบิตคอยน์(BTC) และปัญญาประดิษฐ์ โดยคำกล่าวที่เกี่ยวข้องได้รับการรายงานใน รายงานก่อนหน้าของ TokenPost ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เป็นกรณีที่เปลี่ยนรูปแบบการถือครองกองทุนบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ใช้บล็อกเชน โดยแยกออกจากแนวคิดการลงทุนดังกล่าว

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้เปิดให้ใช้งานเฉพาะนักลงทุนสหรัฐฯ ซีเคียวริไทซ์ระบุว่าจะรองรับการซื้อขายบนกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์และการใช้โทเคนเป็นหลักประกันใน DeFi ในอนาคต