TSMC อนุมัติวงเงินซื้อหุ้น OpenAI–Anthropic สูงสุดรวม 1 พันล้านดอลลาร์

TSMC ($TSM) อนุมัติวงเงินซื้อหุ้น OpenAI และ Anthropic รายละสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 672.5 พันล้านวอน) รวมสูงสุด 1 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.345 ล้านล้านวอน) โดยวงเงินดังกล่าวเป็นเพดานที่คณะกรรมการอนุมัติ ไม่ได้หมายความว่าธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

มติคณะกรรมการ TSMC เมื่อวันที่ 10 กำหนดให้ซื้อหุ้นสามัญของ Anthropic ในราคา IPO และอนุมัติการซื้อหุ้นประเภทพิเศษของ OpenAI โดยแต่ละธุรกรรมมีวงเงินสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ มติระบุประเภทหุ้นและวงเงินของแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน

มติไม่ได้เปิดเผยชื่อบริษัทย่อยที่จะเข้าซื้อหุ้น OpenAI ส่วนข้อเสนอจัดตั้งบริษัทลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่อนุมัติในวันเดียวกันเป็นวาระแยกต่างหาก

เอกสารแก้ไขที่ Anthropic ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 10 ระบุว่า TSMC Partners เป็นผู้ทำธุรกรรม โดย TSMC Partners จะซื้อหุ้นสามัญประเภท N ของ Anthropic ผ่านการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกับ IPO

เอกสารของ Anthropic ระบุว่า Google, NVIDIA ($NVDA), AMD ($AMD), Broadcom ($AVGO), Micron ($MU), Microsoft ($MSFT) และ TSMC Partners รวม 7 ราย มีแผนเข้าซื้อหุ้นมูลค่ารวม 26,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.497 ล้านล้านวอน) ในการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง นักลงทุนแต่ละรายจะซื้อหุ้นผ่านสัญญาแยกกัน ไม่ได้ลงทุนร่วมกัน

เอกสารประเมินช่วงราคาเสนอขาย IPO ไว้ที่ 70–78 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีราคากลาง 74 ดอลลาร์ (ประมาณ 99,530 วอน) หากใช้ราคานี้ TSMC Partners จะซื้อหุ้น 6,756,756 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์

หุ้นประเภท N เป็นหุ้นสามัญที่ไม่มีสิทธิออกเสียง เอกสารของ Anthropic แยกหุ้นประเภท A ที่เสนอขายในการทำ IPO ทั่วไปออกจากหุ้นประเภท N ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง

การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงจะเกิดขึ้นได้หลัง IPO เสร็จสิ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสาร ดังนั้นการอนุมัติของคณะกรรมการและแผนการซื้อหุ้นที่ระบุในเอกสารยังไม่ถือว่า Anthropic ได้ออกหุ้นให้ TSMC Partners แล้ว

คณะกรรมการ TSMC ยังอนุมัติวงเงินสูงสุด 500 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 672.5 พันล้านวอน) สำหรับจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่เพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง มติไม่ได้เปิดเผยชื่อบริษัทดังกล่าว

อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการอนุมัติงบประมาณเงินทุน 40,926.7 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 55.0464 ล้านล้านวอน) งบนี้จัดสรรให้กระบวนการผลิตขั้นสูง บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง กระบวนการผลิต成熟และเฉพาะทาง การก่อสร้างโรงงานและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนงบวิจัยและพัฒนา งบลงทุนทั่วไป และงบสินทรัพย์จากสัญญาเช่าที่บันทึกเป็นทุนสำหรับปี 2027

ก่อนหน้านี้ TSMC คงงบลงทุนด้านโรงงานสำหรับปี 2026 ไว้ที่ 60,000–64,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 80.7–86.08 ล้านล้านวอน) งบประมาณเงินทุนครั้งนี้เป็นรายการอนุมัติแยกต่างหาก ซึ่งรวมงบวิจัยและพัฒนาสำหรับปี 2027 และงบสินทรัพย์จากสัญญาเช่าที่บันทึกเป็นทุน

รายงานประจำปี 2025 ของ TSMC ระบุว่า TSMC Partners ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และเป็นบริษัทย่อยที่ TSMC ถือหุ้นทั้งหมด 100% ชื่อบริษัทคือ TSMC Partners Ltd.

รายงานระบุว่า TSMC Partners ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงดำเนินกิจกรรมการลงทุนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตธุรกิจดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าบริษัทย่อยนี้เป็นผู้ดำเนินการลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ TSMC

ณ สิ้นปี 2023 TSMC Partners ถือหุ้น Arm ($ARM) จำนวน 1,961,000 หุ้น โดยมีบันทึกไว้ในรายงานประจำปี 2023 ของ TSMC

ส่วนการเข้าซื้อหุ้น ASML ($ASML) ประมาณ 5% ในปี 2012 ดำเนินการโดย TSMC Global ไม่ใช่ TSMC Partners รายงานทางการเงินของ TSMC สำหรับปี 2012 ระบุว่า TSMC Global เป็นผู้เข้าซื้อหุ้นดังกล่าว