เอ็นวิเดีย($NVDA) ถูกลดราคาเป้าหมาย 49.7% ทรูอิสต์ปรับคำแนะนำเป็น “ถือ”

ทรูอิสต์ ซีเคียวริตีส์ (Truist Securities) ปรับคำแนะนำหุ้นเอ็นวิเดีย (Nvidia, $NVDA) จาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” และลดราคาเป้าหมายเหลือ 174 ดอลลาร์ (ประมาณ 232,000 วอน)

TheFly รายงานว่า Truist Securities ระบุความเสี่ยงจากการลาออกของเจนเซน หวง (Jensen Huang) จากตำแหน่ง CEO ความกังวลเรื่องวัฒนธรรมองค์กร และความเป็นไปได้ที่บริษัทหรือหน่วยงานรัฐบาลจีนอาจเข้าถึง GPU ของเอ็นวิเดีย โดย Truist มองว่าความเสี่ยงทางธุรกิจสำคัญกว่าการประเมินมูลค่าบริษัท

ราคาเป้าหมายลดจาก 346 ดอลลาร์ (ประมาณ 462,000 วอน) เหลือ 174 ดอลลาร์ หรือลดลง 172 ดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 49.7%

คณะกรรมการเอ็นวิเดียรับการลาออกของหวงจากตำแหน่งประธานบริษัท CEO และกรรมการเมื่อ 11 พ.ย. (เวลาท้องถิ่น) ตามเอกสาร 8-K ที่บริษัทยื่นต่อ SEC

บริษัทระบุในเอกสารที่ยื่นเมื่อ 12 พ.ย. ว่าแต่งตั้งโคเล็ตต์ เอ็ม. เครสส์ (Colette M. Kress) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) เป็น CEO ชั่วคราว เครสส์จะยังดำรงตำแหน่ง CFO ต่อไปในระหว่างการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างถาวร

คณะกรรมการแต่งตั้งฮาร์วีย์ ซี. โจนส์ (Harvey C. Jones) เป็นประธานคณะกรรมการเอ็นวิเดีย โจนส์กล่าวในแถลงการณ์ของบริษัทว่า “คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในเครสส์และทีมผู้บริหาร และคาดหวังว่าการดำเนินงานของบริษัท คำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้า และแผนผลิตภัณฑ์จะเดินหน้าต่อโดยไม่สะดุด” ถ้อยแถลงนี้สะท้อนความคาดหวังของคณะกรรมการต่อการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน

เอ็นวิเดียระบุในประกาศผลประกอบการเมื่อ 26 สิงหาคมว่า บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2027 ที่ 108,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 144 ล้านล้านวอน) โดยมีช่วงคลาดเคลื่อน ±2% และไม่ได้รวมรายได้จากการประมวลผลสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ในจีนไว้ในการคาดการณ์

ในประกาศเดียวกัน บริษัทระบุว่ารายได้รวมไตรมาส 2 อยู่ที่ 96,200 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 128.3 ล้านล้านวอน) ส่วนรายได้จากดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่ 89,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 118.7 ล้านล้านวอน) เพิ่มขึ้น 117% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

รายงานประจำไตรมาสของเอ็นวิเดียระบุว่า ผลิตภัณฑ์ Hopper สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่ส่งไปจีนในไตรมาส 2 คิดเป็นไม่ถึง 1% ของรายได้ดาต้าเซ็นเตอร์ในไตรมาสนั้น สัดส่วนนี้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่ส่งไปจีนกับรายได้ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมด ไม่ใช่สัดส่วนรายได้รวมจากธุรกิจในจีน

เอ็นวิเดียกล่าวในรายงานประจำไตรมาสถึงทั้งข้อจำกัดการส่งออกของรัฐบาลสหรัฐฯ และเงื่อนไขการอนุมัติและนำเข้าของรัฐบาลจีน พร้อมระบุว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ของจีน

Reuters รายงานว่า Baird ปรับคำแนะนำหุ้นเอ็นวิเดียเป็น “เป็นกลาง” โดยให้เหตุผลว่าการมองเห็นแนวโน้มการใช้จ่ายด้านดาต้าเซ็นเตอร์ในปี 2027 ยังจำกัด อุปสงค์อาจชะลอตัวหลังการลงทุนด้าน AI และยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะของหวง ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานกรณีการจัดส่ง H200 บางส่วนของเอ็นวิเดียที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการส่งออกชิป AI ไปจีน

เอ็นวิเดียมีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2027 ในวันที่ 18 พ.ย. เวลา 06:20 น. ตามเวลาเกาหลี (KST) และจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันเดียวกันเวลา 07:00 น. ไตรมาสดังกล่าวสิ้นสุดเมื่อ 25 ตุลาคม