30,000 สัญญาฟิวเจอร์สเอ็นวิเดียถูกชอร์ตด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า

นักลงทุนรายใหญ่รายหนึ่งเปิดสถานะชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุที่อิงกับเอ็นวิเดีย (NVDA) จำนวน 30,000 สัญญาบนไฮเปอร์ลิควิด (Hyperliquid) ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.44 ล้านดอลลาร์ (ราว 7.4 พันล้านวอน)

Lookonchain บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน ระบุว่าพบธุรกรรมนี้จากการติดตามข้อมูลสาธารณะ โดยราคาเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 181.33 ดอลลาร์ต่อสัญญา

ข้อมูลจาก WhaleRadar ณ เวลา 11:03 น. วันที่ 9 ตามเวลาเกาหลี (KST) แสดงสถานะฟิวเจอร์สที่อิงกับเอ็นวิเดียของบัญชีขนาดใหญ่ 8 บัญชีที่ติดตาม โดยสถานะชอร์ตคิดเป็นประมาณ 74% ของมูลค่ารวม สถานะชอร์ตมีมูลค่า 24.2 ล้านดอลลาร์ (ราว 32.9 พันล้านวอน) ส่วนสถานะซื้อมีมูลค่า 8.7 ล้านดอลลาร์ (ราว 11.8 พันล้านวอน)

สัดส่วน 74% นี้เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าสถานะของบัญชีที่ติดตามทั้ง 8 บัญชีเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงสัดส่วนการชอร์ตของผู้ใช้ไฮเปอร์ลิควิดทั้งหมดหรือนักลงทุนหุ้นเอ็นวิเดียโดยรวม ตัวเลขสถานะมูลค่า 5.44 ล้านดอลลาร์ของนักลงทุนรายหนึ่งกับยอดรวมของ 8 บัญชีมีขอบเขตการรวบรวมข้อมูลต่างกัน

ในเวลาเดียวกัน ราคาฟิวเจอร์สที่อิงกับเอ็นวิเดียบนไฮเปอร์ลิควิดอยู่ที่ 180.63 ดอลลาร์ ลดลง 3.36% จาก 24 ชั่วโมงก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้อ้างอิงราคาสัญญาอนุพันธ์ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเอ็นวิเดียในตลาดซื้อขายจริง

ก่อนพบธุรกรรมนี้ เมื่อวันที่ 8 ตามเวลาท้องถิ่น เจนเซน หวง (Jensen Huang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของเอ็นวิเดีย ได้ขอโทษในบันทึกข้อความที่ส่งถึงพนักงาน โดยกล่าวว่า “ผมไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่สมรส และการกระทำของผมทำให้ครอบครัวเจ็บปวด” แม้จะพบธุรกรรมหลังบันทึกข้อความเป็นที่รับรู้ แต่ลำดับเวลาดังกล่าวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะยืนยันเหตุผลในการซื้อขายของนักลงทุน

ธุรกรรมนี้เป็นการเปิดสถานะชอร์ตสัญญาฟิวเจอร์สที่อิงกับราคาเอ็นวิเดีย ไม่ใช่การขายหุ้นเอ็นวิเดียจริง

ฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดอายุเป็นอนุพันธ์ที่ถือสถานะได้โดยไม่มีวันครบกำหนด สถานะชอร์ตมีโอกาสได้กำไรเมื่อราคาสัญญาลดลง แต่หากราคาเพิ่มขึ้นก็อาจขาดทุนมากขึ้น

เลเวอเรจ 10 เท่าช่วยให้เปิดสถานะมูลค่าสูงขึ้นโดยใช้เงินประกันน้อยกว่าเดิม หากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะ ความเสียหายก็จะขยายตามไปด้วย และสถานะอาจถูกบังคับชำระบัญชีเมื่อเงินประกันไม่เพียงพอ