ตลาดคริปโตเผชิญความเสี่ยงสูง การใช้กลยุทธ์ 'เฮดจ์เบตา' แนะสำหรับบริหารความเสี่ยง

ขณะนี้ตลาดคริปโตยังคงอยู่ในสถานการณ์เผชิญความเสี่ยง ตามการวิเคราะห์ของ ‘อเลีย รีเสิร์ช’ การลดลงอย่างฉับพลันในสัปดาห์ที่ผ่านมาและปัจจัยเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดที่มี ‘สภาพคล่อง’ ต่ำ การมี ‘โพซิชัน’ ขนาดเล็กและการทำธุรกรรมอย่างรวดเร็วกลายเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งการใช้เทคนิคการ ‘เฮดจ์เบตา’ ในการซื้อขายระยะสั้นจึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสม

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา บิตคอยน์(BTC) ได้ลดลงถึงประมาณ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องบริหารความเสี่ยงในการตลาดขาลง สกุลเงินคริปโตอื่น ๆ เช่น อีเธอเรียม(ETH) และ โซลานา(SOL) มีการวิเคราะห์ว่า การเน้นกลยุทธ์การขาย ‘เบตา’ ครอบคลุมเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในตลาด

นอกจากนี้แม้เอเจนต์ AI กำลังเริ่มเข้ามาครอบคลุมพื้นที่ของผู้บริโภค แต่ความเร็วในการพัฒนานี้อาจนำไปสู่ภาวะ ‘พีคเทคโนโลยี’ ที่อาจหายไปในเร็ววัน

ผู้เข้าร่วมตลาดควรเตรียมรับมือกับแรงกดดันจากการปลดล็อกการขาย โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กที่มี ‘สภาพคล่อง’ บางเบาที่อาจมีความผันผวนอย่างรุนแรงในระยะสั้น ด้วยการวิเคราะห์จากอเลีย รีเสิร์ช แนะนำให้ใช้ ‘โครงสร้างพื้นฐานสถาบัน’ ในการจัดการโดยเน้นโทเคนอย่าง ZRO, UNI, MORPHO, และ CC เป็นหลัก

ในด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค การประกาศตัวชี้วัดสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะ ‘ปิดข้อมูล’ การประกาศอัตราการว่างงานและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเห็นว่าเฟดอาจยังไม่รีบเร่งการปรับลด ‘งบดุล’ สถานการณ์นี้ก่อให้เกิดความอ่อนไหวในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง ตามที่อเลีย รีเสิร์ชกล่าวว่า การลดขนาดโพซิชันและกลยุทธ์การลงทุนที่ป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพเช่นนี้