ชอร์ตซีแคช (ZEC) ขาดทุนสูงสุด 2 ครั้ง ปิดสถานะเองเพื่อเลี่ยงการล้างพอร์ต

XXAntiWar ผู้เทรดรายย่อยระบุว่า การขาดทุน 2 รายการที่มากที่สุดของเขาในปีนี้มาจากการชอร์ตซีแคช (Zcash, ZEC) เขาปิดสถานะเองทั้งสองครั้งหลังยอมรับผลขาดทุน และกล่าวว่าหากถือต่อก็จะถูกบังคับปิดสถานะ

BlockBeats รายงานบันทึกการซื้อขายของ XXAntiWar ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 13 โดยเขาระบุว่าแหล่งกำไรหลักในปีนี้มาจากการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มหน่วยความจำในราคาต่ำและการเทรดสวิงไฮเปอร์ลิควิด (Hyperliquid, HYPE)

XXAntiWar กล่าวว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ซื้อขายซีแคช โดยมีกำไรสุทธิสุดท้ายจากการซื้อขายสินทรัพย์นี้ราว 20,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 26.68 ล้านวอน)

สินทรัพย์ที่สร้างรายได้หลักกับสินทรัพย์ที่เขาใช้เวลาซื้อขายมากที่สุดเป็นคนละกลุ่ม ตามคำอธิบายของ XXAntiWar หุ้นกลุ่มหน่วยความจำและการซื้อขายไฮเปอร์ลิควิดเป็นแหล่งกำไรหลักในปีนี้ ขณะที่การซื้อขายซีแคชก็ทำให้เกิดผลขาดทุนก้อนใหญ่ด้วย

เขาเปิดสถานะชอร์ตซีแคชตอนราคา 1,200 ดอลลาร์ โดยคาดว่าราคาจะลดลงไปถึง 800 ดอลลาร์ แต่ราคากลับขึ้นไปถึง 1,600 ดอลลาร์ก่อน

เมื่อราคาซีแคชลดลงมาอยู่ในช่วง 800 ดอลลาร์ในเวลาต่อมา เขาไม่ได้ถือสถานะชอร์ตแล้ว แม้ราคาจะลงถึงระดับที่คาดไว้ ก็ไม่ได้ทำกำไรเพิ่มจากสถานะที่ปิดไปก่อนหน้า

แม้ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดภายหลัง แต่กำไรหรือขาดทุนของสถานะที่ปิดไปแล้วไม่เปลี่ยนแปลง บันทึกของ XXAntiWar แสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์ทิศทางราคาและผลลัพธ์จากสถานะที่ปิดจริงเป็นคนละเรื่องกัน

การชอร์ตคือการเปิดสถานะโดยคาดว่าราคาสินทรัพย์จะลดลง หากราคากลับปรับขึ้น ผู้เทรดจะขาดทุน

สัญญาที่ใช้เลเวอเรจอาจถูกบังคับปิดสถานะเมื่อผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจนหลักประกันคงเหลือไม่พอ ผู้เทรดสามารถปิดสถานะเองและรับรู้ผลขาดทุนก่อนถึงจุดดังกล่าวได้

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ไอ อี้ (Ai Yi) นักวิเคราะห์ออนเชนรายงานว่า สถานะชอร์ตซีแคช 2 รายการของ XXAntiWar ขาดทุนรวม 398,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 530.93 ล้านวอน)

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ไอ อี้นับว่าการซื้อขายซีแคชของ XXAntiWar นับตั้งแต่เดือน ก.ย. มี 13 รายการ โดย 11 รายการเป็นการชอร์ต อัตราชนะในขณะนั้นอยู่ที่ 61.5% และกำไรสะสมอยู่ที่ 216,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 288.14 ล้านวอน)

XXAntiWar ระบุว่า ตัวเลข 216,000 ดอลลาร์เป็นยอดที่รวบรวม ณ วันที่ 9 ต.ค. ส่วนกำไรสุทธิราว 20,000 ดอลลาร์เป็นผลจากการซื้อขายซีแคชตลอดหลายเดือนซึ่งรวมช่วงหลังจากนั้น ตัวเลขทั้งสองจึงครอบคลุมช่วงเวลาต่างกัน

อัตราชนะหมายถึงสัดส่วนของรายการที่ทำกำไรเมื่อเทียบกับรายการซื้อขายทั้งหมด แม้จำนวนรายการที่ทำกำไรจะมากกว่า แต่กำไรสุทธิรวมยังขึ้นอยู่กับขนาดกำไรและขาดทุนของแต่ละรายการ

XXAntiWar เตือนถึงการฝืนถือสถานะที่ขาดทุนหรือเติมหลักประกันในการซื้อขายสัญญา เขากล่าวว่าหากเปิดสถานะใหญ่เกินไปหรือใช้เลเวอเรจสูง เมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทางก็จะมีทางเลือกในการรับมือน้อยลง

เขาเสริมว่าควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดที่ใส่ไว้ในบัญชีซื้อขายสัญญา พร้อมระบุว่าในปีนี้การขาดทุน 2 รายการที่มากที่สุดของเขามาจากการชอร์ตซีแคช