ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
เงินทุนไหลเข้ากองทุน ETF ประเภท 'พักเงิน' (Money Market) ที่จดทะเบียนในเกาหลีใต้รวมกว่า 1.6 ล้านล้านวอนภายในสัปดาห์เดียว ขณะที่กลุ่ม ETF แบบ 'คัฟเวอร์ดคอล' (Covered Call) มีเงินไหลเข้าเพิ่มอีกราว 1 ล้านล้านวอน ท่ามกลางภาวะผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศ สะท้อนว่านักลงทุนกระจายเงินไปทั้งสินทรัพย์รอจังหวะและสินทรัพย์เน้นรายได้ประจำในช่วงเดียวกัน
เว็บไซต์ติดตามข้อมูล ETF Check รายงานเมื่อวันที่ 29 ว่า ETF ที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ KODEX Money Market Active [488770] โดยมีเงินไหลเข้า 531.9 พันล้านวอน
อันดับรองลงมาคือ TIGER Money Market Active [0043B0] ซึ่งมีเงินไหลเข้า 303.6 พันล้านวอน ตามด้วย RISE Money Market Active [455890] อีก 121.9 พันล้านวอน รวมแล้วเงินไหลเข้ากลุ่ม ETF มันนีย์มาร์เก็ตที่จดทะเบียนในเกาหลีใต้ทั้งหมดในรอบสัปดาห์อยู่ที่ 1.6 ล้านล้านวอน
ETF กลุ่มมันนีย์มาร์เก็ตแอคทีฟนำเงินสดส่วนเกินในบัญชีหลักทรัพย์ไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นมากและตั๋วเงินระยะสั้นของบริษัท (CP) เพื่อหวังผลตอบแทนจากดอกเบี้ย ซื้อขายได้ระหว่างวันเหมือนหุ้น และมีความผันผวนของราคาค่อนข้างต่ำ จึงถูกเรียกว่าสินทรัพย์ 'พักเงิน'
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้การันตีเงินต้นเหมือนบัญชีเงินฝาก ผลตอบแทนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ย ความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ที่ถือครอง และราคาตลาด
การเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับฐานของตลาดหุ้นในประเทศ ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange) ดัชนี KOSPI ปิดตลาดวันที่ 28 ที่ระดับ 6,788.88 จุด ลดลง 123.49 จุด หรือ 1.79% จากวันก่อนหน้า
วันเดียวกัน หุ้นซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics) และเอสเค ไฮนิกซ์ (SK hynix) ปรับตัวลงพร้อมกัน ขณะที่ดัชนี KOSDAQ ปิดที่ 838.41 จุด เพิ่มขึ้น 0.76 จุด หรือ 0.09% แรงขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่เป็นปัจจัยหลักที่ฉุดดัชนี KOSPI ให้ร่วงแรงกว่า
เงินทุนยังไหลเข้ากลุ่ม ETF 'คัฟเวอร์ดคอล' เช่นกัน โดย TIGER Dividend Covered Call Active มีเงินไหลเข้า 341.3 พันล้านวอน และ KODEX 200 Covered Call Active มีเงินไหลเข้า 251.4 พันล้านวอน
ส่วน TIGER US Nasdaq100 Target Daily Covered Call มีเงินไหลเข้าอีก 151.1 พันล้านวอน จาก ETF ที่มีเงินไหลเข้าสูงสุด 10 อันดับแรกในรอบสัปดาห์ มี ETF กลุ่มคัฟเวอร์ดคอลติดอันดับถึง 3 กองทุน
โครงสร้างของ ETF คัฟเวอร์ดคอลคือการถือหุ้นควบคู่กับการขายสิทธิ 'คอลออปชัน' (Call Option) เพื่อรับค่าพรีเมียมออปชันเป็นรายได้ หากราคาหุ้นปรับขึ้นแรง ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับส่วนต่างกำไรทั้งหมด แต่ค่าพรีเมียมที่ได้รับสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งเงินสำหรับจ่ายเงินปันผลได้
โครงสร้างแบบนี้มักได้รับความสนใจในช่วงที่ตลาดหุ้นยังหาทิศทางชัดเจนไม่ได้ เพราะเป็นสินทรัพย์ที่เน้นรายได้ประจำจากการผสมผสานสินทรัพย์ที่ถือครองกับค่าพรีเมียมออปชัน มากกว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่รับส่วนต่างราคาหุ้นเต็มจำนวน
เงินทุนยังไหลเข้ากลุ่ม ETF หุ้นสหรัฐฯ ต่อเนื่อง โดย TIGER US Nasdaq100 [418660] มีเงินไหลเข้า 262.9 พันล้านวอน และ TIGER US S&P500 มีเงินไหลเข้า 219.6 พันล้านวอน
ขณะที่ KODEX US Nasdaq100 [379810] มีเงินไหลเข้า 186.1 พันล้านวอน เมื่อรวมกับ TIGER US Nasdaq100 Target Daily Covered Call ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คัฟเวอร์ดคอล เงินไหลเข้ารวมทั้ง 4 กองทุนนี้สูงกว่า 800 พันล้านวอน
ฝั่งนักลงทุนรายย่อยก็มีทิศทางคล้ายกัน โดย ETF ที่นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ TIGER US S&P500 มูลค่า 154.3 พันล้านวอน ตามด้วย TIGER Dividend Covered Call Active มูลค่า 124.5 พันล้านวอน ในอันดับ 2
ส่วน KODEX Money Market Active ก็ติด 10 อันดับแรกเช่นกัน ด้วยยอดซื้อสุทธิจากนักลงทุนรายย่อย 41.5 พันล้านวอน ระหว่างวันที่ 24-28 ในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ ETF รวม 499.8 พันล้านวอน ขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 269.7 พันล้านวอน
ก่อนหน้านี้ โทเคนโพสต์เคยรายงานว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ETF ในเกาหลีใต้ลดลงกว่า 94 ล้านล้านวอนนับจากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน พร้อมกับเงินทุนที่ไหลเข้ากลุ่ม ETF ประเภท MMF และเคยรายงานกระแสเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยที่ไหลเข้า KODEX Money Market Active ไว้ก่อนแล้วเช่นกัน
ภาพรวมที่ยืนยันได้คือในช่วงตลาดหุ้นปรับฐาน นักลงทุนเลือกกระจายเงินไปพร้อมกันทั้งสินทรัพย์รอจังหวะ สินทรัพย์เน้นรายได้ประจำ และ ETF หุ้นสหรัฐฯ ขนาดเงินไหลเข้า ETF พักเงินและ ETF คัฟเวอร์ดคอลที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ชี้ว่าเงินทุนระยะสั้นเลือกกระจายช่องทางลงทุนมากกว่าจะเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงในทันที
ความคิดเห็น 0