บิตคอยน์(BTC) ชี้ชะตาแนวรับ 74,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางตึงเครียดตะวันออกกลาง–จับตาเงินไหลเข้า ETF

บิตคอยน์(BTC) เปิดสัปดาห์ใหม่แบบสั่นคลอน ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่พลิกไปมาอย่างรวดเร็ว ‘ปัจจัยกลางตะวันออก’ จึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญว่าบรรยากาศแบบ ‘เสี่ยงได้’ ในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงจะยังเดินหน้าต่อหรือสะดุดลง

เมื่อวันที่ 18 ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบร่วงลง ส่งผลให้กระแสลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาคึกคัก บิตคอยน์และเหรียญคริปโตหลักหลายสกุลพุ่งขึ้นตามกันไป ‘การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งของอิหร่าน’ ช่วยคลายความกังวลเรื่องซัพพลายพลังงาน ทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกตอบรับในเชิงบวก

แต่แรงบวกอยู่ได้ไม่นาน ช่วงสุดสัปดาห์ อิหร่านกลับโจมตีเรือพาณิชย์ที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบดังกล่าว ขณะที่สหรัฐเข้ายึดเรือน้ำมันดิบสัญชาติอิหร่าน ทำให้ ‘ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์’ ลุกลามรอบใหม่ กระทบทั้งตลาดพลังงานและสินทรัพย์เสี่ยง นักลงทุนจึงจับตาว่า เมื่อกำหนดเส้นตาย ‘ข้อตกลงหยุดยิง’ ที่จะหมดอายุภายในสัปดาห์นี้มาถึง จะเกิดช็อกด้านราคาพลังงานรอบใหม่หรือไม่

ยิ่งไปกว่านั้น ตลาดคริปโตยังต้องประเมินผลกระทบจาก *ราคาน้ำมัน* ที่อาจกลับมาพุ่งและ *ทิศทางดอกเบี้ยโลก* ซึ่งล้วนส่งผลต่อกระแสเงินลงทุนใน ‘บิตคอยน์(BTC)’ โดยตรง

‘ความคิดเห็น’ ความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้ ทำให้บิตคอยน์กลายเป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์วัดความกล้ารับความเสี่ยงของนักลงทุนระยะสั้น

‘คำ’จุดชี้เป็นชี้ตายคือแนวรับ 74,000 ดอลลาร์

ปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนโฟกัสในตอนนี้คือ ‘ระดับแนวรับเชิงเทคนิค’ ของบิตคอยน์(BTC) โดยเฉพาะบริเวณ 74,000 ดอลลาร์ โฆษกฝ่ายวิจัยจากบริษัทการลงทุนคริปโตอย่าง *คอยน์แชร์ส* ลุค โนแลน ระบุว่า บริเวณนี้คือราคาซื้อเฉลี่ยของบิตคอยน์ผ่านกองทุน ETF หากระดับนี้ถูกปกป้องไว้ได้ โอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นจะเดินหน้าต่อถือว่าสูง

โนแลนอธิบายว่า หลังข่าว ‘การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ’ ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลงช่วยปลดล็อกแรงซื้อในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งกำลังยืนใกล้จุดสูงสุดใหม่ ส่งผลให้ตลาดคริปโตได้รับแรงหนุนแบบ ‘เทรดเสี่ยง-on’ ไปด้วย พร้อมชี้ว่า การที่บิตคอยน์ ETF กลับมามี ‘เม็ดเงินไหลเข้าติดต่อกัน 3 วันทำการ’ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ช่วยประคองฝั่งขาขึ้น

ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า ‘กองทุนบิตคอยน์สปอต ETF’ เริ่มพลิกกลับมารับเงินใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้เผชิญแรงไถ่ถอนสุทธิอยู่ช่วงหนึ่ง การกลับมาของกระแสเงินนี้สะท้อนว่า ‘ความเชื่อมั่นนักลงทุน’ กำลังค่อย ๆ ฟื้นตัว หากแนวโน้มดังกล่าวยืดเยื้อออกไป อาจกลายเป็นเชื้อเพลิงสำคัญให้บิตคอยน์ดีดตัวต่อ

‘คำ’สายเงิน ETF และเส้นตายหยุดยิง กดดันตลาดคริปโต

ตอนนี้ตลาดจับตา ‘สองสัญญาณหลัก’ อย่างใกล้ชิด หนึ่งคือ บิตคอยน์(BTC) จะสามารถยืนเหนือ 74,000 ดอลลาร์ได้แค่ไหน สองคือ เม็ดเงินจะยังไหลเข้าสู่กองทุน ETF อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงจากการปะทุของสถานการณ์ตะวันออกกลางรอบใหม่ ยิ่งทำให้โอกาสเกิด ‘ความผันผวนรุนแรง’ สูงขึ้น

ถ้าบิตคอยน์(BTC) หลุดแนวรับ 74,000 ดอลลาร์ลงไป ตลาดอาจกลับสู่โหมด ‘หลีกเลี่ยงความเสี่ยง’ อย่างรวดเร็ว นักลงทุนระยะสั้นอาจเร่งขายลดความเสี่ยง ส่งผลให้ราคาเหวี่ยงแรงกว่าปกติทั้งขาลงและรีบาวด์สั้น ๆ

ในทางกลับกัน หากราคายืนเหนือโซนดังกล่าวได้ พร้อมกับที่เงินลงทุนยังไหลเข้ากองทุน ETF ต่อเนื่องเกิน 4 วันทำการขึ้นไป ภาพของ ‘การกลับตัวขึ้น’ ที่เริ่มเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จะยิ่งชัดเจนขึ้น และอาจเปิดทางให้ราคาเดินหน้าทดสอบจุดสูงสุดใหม่

ท้ายที่สุด ทิศทางของตลาดคริปโตในสัปดาห์นี้จึงน่าจะถูกกำหนดโดย ‘สามแกนหลัก’ ได้แก่

หนึ่ง ‘ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง’

สอง ‘สภาพคล่องในตลาดการเงินโลก’ ที่โยกย้ายเข้าสินทรัพย์เสี่ยง

สาม ‘กระแสซื้อ–ขายผ่านกองทุนบิตคอยน์ ETF’

หากทั้งสามปัจจัยเดินไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะฝั่งบวกหรือฝั่งลบ ก็มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นตัวเร่งให้บิตคอยน์(BTC) แกว่งตัวครั้งใหญ่ในระยะสั้น โดยมีระดับ ‘74,000 ดอลลาร์’ เป็นเส้นแบ่งสำคัญระหว่างภาพตลาดสายบวกกับสายระมัดระวังเป็นพิเศษ