กำหนดเงินชำระบัญชี BTF ของ CoinShares ที่ 22.16255605 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น BTF ซึ่งเป็น ETF ฟิวเจอร์สบิตคอยน์(BTC) และอีเธอเรียม(ETH) ของ CoinShares ได้รับเงินชำระบัญชี 22.16255605 ดอลลาร์ (ประมาณ 29,365 วอน) ต่อหุ้น สัญญาออปชันมาตรฐานปรับจากการส่งมอบหุ้น 100 หุ้นเป็นเงินสด 2,216.26 ดอลลาร์ (ประมาณ 2.94 ล้านวอน) และสัญญาบางส่วนมีวันครบกำหนดเลื่อนมาเป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม องค์กรชำระบัญชีออปชันของสหรัฐฯ (OCC) แจ้งรายละเอียดเงินชำระบัญชีและการปรับสัญญาออปชัน โดยยังคงใช้สัญลักษณ์ออปชัน BTF จำนวนเงินสดที่ปรับแล้วเป็นมูลค่าที่เทียบเท่าหุ้น 100 หุ้นในสัญญามาตรฐาน ซึ่งแยกจากเงินชำระบัญชีที่จ่ายให้ต่อหุ้นของกองทุน

OCC อธิบายว่า ในการชำระราคาออปชัน จะจ่ายส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินตามราคาใช้สิทธิของสัญญากับจำนวนเงินสดที่ส่งมอบ การปรับวันครบกำหนดใช้กับสัญญาที่เดิมกำหนดครบกำหนดหลังวันที่ 20 พฤศจิกายน ส่วนสัญญาที่ครบกำหนดก่อนหน้านั้นยังคงใช้วันเดิม

ออปชันแบบอเมริกันเดิมเปิดให้ผู้ถือใช้สิทธิได้ก่อนวันครบกำหนด สัญญาที่ถูกใช้สิทธิจะชำระราคาในวันทำการถัดไป

การปรับครั้งนี้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการชำระบัญชี BTF ของ CoinShares เมื่อวันที่ 18 กันยายน บริษัทจัดการสินทรัพย์ CoinShares ในสหรัฐฯ ประกาศอนุมัติการชำระบัญชี BTF และ DIME ซึ่งเป็น ETF อัลต์คอยน์ วันซื้อขายวันสุดท้ายและวันรับคำสั่งสร้างหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของทั้งสองกองทุนคือวันที่ 20 ตุลาคม

บริษัทระบุว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันชำระบัญชีจะได้รับเงินสดตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้สิน BTF ไม่ใช่ ETF แบบสปอตที่ถือบิตคอยน์และอีเธอเรียมโดยตรง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สของสินทรัพย์ทั้งสองเป็นหลัก ส่วนสินทรัพย์ที่เหลือถือเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์สภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

CoinShares เปิดเผยว่า BTF มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 16,440,026.48 ดอลลาร์ (ประมาณ 2.18 พันล้านวอน) ณ วันที่ 4 กันยายน