ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ไมเคิล เบอร์รี(Michael Burry) นักลงทุนชื่อดัง เพิ่มพอร์ตการลงทุนระยะยาวในหุ้นเมร์กาโดลิเบร(MELI) ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1,850 ดอลลาร์ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเขายังคง 'มุมมองขาลง' ต่อหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI และเซมิคอนดักเตอร์ อย่างออราเคิล(ORCL), เนบิอุส(NBIS) และไมครอน เทคโนโลยี(MU)
เบอร์รีเปิดเผยการซื้อเพิ่มหุ้นเมร์กาโดลิเบรผ่านบันทึกการซื้อขายบน Substack ชื่อ 'Cassandra Unchained' ของตัวเองเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม (เวลาท้องถิ่น) ในอดีตพอร์ตการลงทุนของเขามักถูกเปิดเผยล่าช้าผ่านการยื่นแบบ 13F ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) แต่ช่วงหลังเขาเริ่มเปิดเผยธุรกรรมบางส่วนด้วยตัวเองผ่าน Substack
หุ้นที่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการซื้อล่าสุดในการเปิดเผยครั้งนี้คือเมร์กาโดลิเบร ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซและฟินเทครายใหญ่ของลาตินอเมริกา ก่อนหน้านี้เบอร์รีเคยเขียนในบันทึกการซื้อขายเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนว่าซื้อหุ้นตัวนี้ที่ราคาประมาณ 1,630 ดอลลาร์ต่อหุ้น
การซื้อเพิ่มเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม จึงเป็นการเพิ่มพอร์ตระยะยาวในหุ้นตัวเดิมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โพสต์เดียวกันไม่ได้เปิดเผยสัดส่วนการถือครองหุ้นตัวอื่นทั้งหมด
ฝั่งตรงข้ามของการเปิดเผยล่าสุดของเบอร์รีคือหุ้นกลุ่ม AI สำนักข่าว Yahoo Finance รายงานว่าเบอร์รีเปิด 'สถานะชอร์ต' หุ้นไมครอนที่ราคาประมาณ 1,051.87 ดอลลาร์ต่อหุ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยมีรายงานว่าเขาอธิบายทำนองว่าการพุ่งขึ้นของราคาหุ้นไมครอนเกิดจากความคาดหวังต่อ AI และแรงไล่ซื้อของนักลงทุนมากเกินไป
รายงานเดียวกันระบุว่าเบอร์รียังเปิดเผยสถานะขาลงในหุ้นเอ็นวิเดีย(NVDA), แอพพลายด์ แมททีเรียลส์(AMAT) และกองทุน iShares Semiconductor ETF(SOXX) ด้วย ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่าเบอร์รีขยายการเดิมพันขาลงต่อเอ็นวิเดีย ออราเคิล และกองทุน ETF กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มาแล้ว
ออราเคิลและเนบิอุสก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายขาลงล่าสุดของเบอร์รีเช่นกัน สำนักข่าว Business Insider รายงานว่าเบอร์รีชอร์ตหุ้นออราเคิลที่ราคาประมาณ 145 ดอลลาร์ และชอร์ตเนบิอุสที่ราคาประมาณ 212 ดอลลาร์ เบอร์รีชี้ว่าการขยายศูนย์ข้อมูล AI อาจทำให้ปัญหาหนี้สิน รายจ่ายลงทุน และการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายทวีความรุนแรงขึ้น
สถานะในหุ้นออราเคิลมีการปรับลดบางส่วน Yahoo Finance รายงานว่าเบอร์รีปิดสถานะชอร์ตออราเคิลไปครึ่งหนึ่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม แต่ยังคงถืออีกครึ่งที่เหลือไว้ ซึ่งสะท้อนว่าเป็นการลดความเสี่ยงมากกว่าการเปลี่ยนมุมมองขาลง
ราคาหุ้นเนบิอุสกลับเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะขาลงของเบอร์รีอย่างรุนแรงหลังประกาศผลประกอบการ สำนักข่าว Barron's รายงานว่าราคาหุ้นเนบิอุสพุ่งขึ้น 28% หลังบริษัทรายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 582 ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้ 575 ล้านดอลลาร์มาจากธุรกิจบริการคลาวด์ AI
หุ้นที่มีสัดส่วนการขายชอร์ตสูง เมื่อราคาปรับตัวขึ้นอาจเกิดแรง 'ช็อตคัฟเวอร์' ที่ยิ่งดันราคาให้พุ่งแรงขึ้นไปอีก ช็อตคัฟเวอร์คือการที่นักลงทุนที่เดิมพันขาลงต้องซื้อหุ้นคืนเพื่อลดผลขาดทุนหรือปิดสถานะ ปัจจัยด้านอุปสงค์-อุปทานลักษณะนี้ก็ถูกกล่าวถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาราคาหุ้นเนบิอุสหลังผลประกอบการเช่นกัน
ประเด็นที่เบอร์รีให้ความสนใจคือความยั่งยืนของกระแสการลงทุนใน AI เขาเขียนในบันทึกเมื่อเดือนมิถุนายนว่า 'ฟองสบู่กำลังเกิดซ้ำ' และในบันทึกเดือนกรกฎาคมระบุว่าความต้องการในอนาคตส่วนใหญ่พึ่งพาการระดมทุนจากภายนอกและโครงสร้างเงินทุนแบบหมุนเวียน ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เขาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเอ็นวิเดียว่า "Shades of John Chambers." ซึ่งเป็นการหยิบยกประเด็นข้อจำกัดด้านอุปทาน AI และความกังวลเรื่องภาวะร้อนแรงเกินไปขึ้นมาอีกครั้ง
แบบฟอร์ม 13F คือรายงานการถือครองหลักทรัพย์รายไตรมาสที่ผู้จัดการกองทุนสถาบันในสหรัฐฯ ต้องยื่นต่อ SEC อย่างไรก็ตาม 13F มีช่วงเวลาห่างระหว่างวันที่รายงานกับวันที่เปิดเผยจริง และไม่ได้แสดงสถานะชอร์ตหรือการลงทุนในอนุพันธ์บางประเภทอย่างครบถ้วน นี่คือเหตุผลที่บันทึกการซื้อขายที่เบอร์รีเปิดเผยเองได้รับความสนใจ เพราะช่วยลดช่องว่างของเวลาดังกล่าวลงได้บางส่วน
สำหรับนักลงทุนในไทย ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ กับสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม บทวิเคราะห์ที่ระบุว่าความผันผวนของหุ้นเทคโนโลยีอาจส่งผลทางอ้อมต่อคริปโทเคอร์เรนซีอย่างบิตคอยน์(BTC) และอีเธอเรียม(ETH) เคยถูกนำเสนอในรายงานก่อนหน้าของ TokenPost เกี่ยวกับเบอร์รีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักของเรื่องนี้ไม่ใช่คริปโทเคอร์เรนซี แต่เป็นสถานะการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของเบอร์รีจึงไม่ใช่แค่การไล่รายชื่อหุ้น แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ 'ความขัดแย้งของสถานะการลงทุน' เขาเพิ่มสถานะซื้อในหุ้นเติบโตที่ราคาปรับฐานลงมาอย่างเมร์กาโดลิเบร ขณะเดียวกันก็ยังคงสถานะขายในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและเซมิคอนดักเตอร์ที่สะท้อนกระแส AI บูม ล่าสุดในโพสต์วันที่ 12 สิงหาคม สิ่งเดียวที่ยืนยันได้ชัดเจนคือการซื้อเพิ่มหุ้นเมร์กาโดลิเบร
ความคิดเห็น 0