ดัชนีดอลลาร์(DXY) ร่วง 0.105% หลุดระดับ 100 จุด ขณะน้ำมัน WTI ปรับลงครั้งแรกในรอบ 6 วัน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงพร้อมกับราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับลดลง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) หลุดระดับ 100 จุด ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) สัญญาส่งมอบเดือนกันยายนพลิกกลับมาปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 วันทำการ

ตามข้อมูลจากหน้าจอหมายเลข 6411 ของ Yonhap Infomax ระบุว่า ณ เวลา 20.42 น. ตามเวลาเกาหลี ซึ่งตรงกับช่วงเวลาซื้อขายในตลาดนิวยอร์กของวันที่ 13 ดัชนีดอลลาร์ที่สะท้อนมูลค่าดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงินหลักอยู่ที่ 99.895 จุด ลดลง 0.105 จุด หรือ 0.105% จากราคาปิดตลาดก่อนหน้าที่ 100.00 จุด

น้ำมันดิบ WTI สัญญาส่งมอบเดือนกันยายนซื้อขายอยู่ที่ 81.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (ประมาณ 115,000 วอน) ลดลงกว่า 2% จากวันก่อนหน้า นับเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 6 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 6 ที่ผ่านมา

ดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงท้ายของการซื้อขายในตลาดเอเชีย สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับลดลง นักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพราะราคาน้ำมันมีผลต่อความคาดหวังด้านเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจึงสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาพลังงานไปด้วย

เฮลเก อันเดร มาร์ตินเซน (Helge Andre Martinsen) นักวิเคราะห์น้ำมันอาวุโสของธนาคาร DNB (DNB Bank) กล่าวว่า “แม้ข่าวจากตะวันออกกลางจะออกมาค่อนข้างจำกัดผิดปกติ แต่สัญญาณที่ว่าไม่มีการโจมตีเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ และมีกิจกรรมการถ่ายน้ำมันระหว่างเรือในปริมาณมากที่อ่าวโอมาน ก็เพียงพอที่จะกดดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวลดลงได้” คำกล่าวนี้สะท้อนว่าสัญญาณที่บ่งชี้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ขยายตัวเพิ่มเติม เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันย่อตัวลงมากขึ้น

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ที่ออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง เจเรมี สเตรตช์ (Jeremy Stretch) หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อัตราแลกเปลี่ยน G10 ของ CIBC Capital Markets กล่าวว่า “อย่างน้อยในตอนนี้ ตัวเลข CPI ที่ออกมาเมื่อวานนี้ให้เหตุผลเพียงพอแก่ตลาดที่จะยังคงลดความคาดหวังต่อนโยบายคุมเข้มของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อไป”

ดัชนีดอลลาร์เป็นตัวชี้วัดมูลค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอย่างยูโร เยน และปอนด์ โดยทั่วไปดัชนีนี้จะเผชิญแรงกดดันด้านลบเมื่อความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ลดลง หรือเมื่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง

ค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของสเปน อัตราแลกเปลี่ยนยูโร/ดอลลาร์อยู่ที่ 1.15355 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.00130 ดอลลาร์ หรือ 0.113% จากวันก่อนหน้า

ตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคมฉบับสมบูรณ์ของสเปนเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับขึ้นจากตัวเลขเบื้องต้นที่ 3.5% ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อในยุโรปเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

โนมูระ (Nomura) ระบุในรายงานว่า “ยิ่งราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันนานเท่าไหร่ และยิ่งปรับตัวสูงขึ้นมากเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบระลอกสองก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น” พร้อมทั้งระบุถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

อัตราแลกเปลี่ยนปอนด์/ดอลลาร์อยู่ที่ 1.34935 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.00010 ดอลลาร์ หรือ 0.007% จากวันก่อนหน้า สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) รายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงของอังกฤษในไตรมาส 2 ขยายตัว 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตัวเลขการเติบโตในไตรมาส 2 ของอังกฤษสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.1% เล็กน้อย ซานเจย์ ราจา (Sanjay Raja) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำอังกฤษของดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) กล่าวว่า “อัตราการเติบโตของอังกฤษในช่วงครึ่งปีแรกเมื่อคำนวณเป็นรายปีสูงถึง 2%” และ “อังกฤษกำลังจะครองอันดับ 1 ด้านอัตราการเติบโตในกลุ่มประเทศ G7 เป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกัน”

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์/เยนอยู่ที่ 159.293 เยน ลดลง 0.208 เยน หรือ 0.130% จากวันก่อนหน้า กระแสคาดการณ์ในตลาดที่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือตุลาคม ผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและค่าเงินเยนปรับตัวขึ้น

ทิศทางราคาน้ำมันโลกและค่าเงินดอลลาร์ยังถูกจับตาในฐานะตัวแปรเชิงมหภาคของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่า แม้ตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ จะออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ แต่ความไม่แน่นอนในช่องแคบฮอร์มุซและการดีดตัวของราคาน้ำมันโลกได้กดดันความรู้สึกโล่งใจเรื่องเงินเฟ้อ

แม้ราคาน้ำมันจะไม่ได้เป็นตัวกำหนดราคาบิตคอยน์(BTC) และอีเธอเรียม(ETH) โดยตรง แต่ก็สามารถส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงผ่านความคาดหวังด้านเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยได้ ก่อนหน้านี้เคยมี กรณีที่สถานการณ์ตะวันออกกลางถูกพิจารณาเป็นตัวแปรเชิงมหภาคของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง